TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU,
İçindekiler
- OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI……………………………………. 3
- BÜTÇE GİDERLERİ……………………………………………………………………………………….. 3
- PERSONEL GİDERLERİ…………………………………………………………………………….. 4
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ………………………………………. 5
- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ………………………………………………………………. 5
- FAİZ GİDERLERİ…………………………………………………………………………………….. 5
- CARİ TRANSFERLER……………………………………………………………………………….. 5
- SERMAYE GİDERLERİ……………………………………………………………………………… 6
- YEDEK ÖDENEK…………………………………………………………………………………….. 6
- BÜTÇE GELİRLERİ……………………………………………………………………………………….. 6
- FİNANSMAN……………………………………………………………………………………………. 8
- BÜTÇE GİDERLERİ……………………………………………………………………………………….. 3
- TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER…………………………….. 8
- BÜTÇE GİDERLERİ……………………………………………………………………………………….. 8
- PERSONEL GİDERLERİ…………………………………………………………………………….. 9
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ………………………………………. 9
- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ………………………………………………………………. 9
- FAİZ GİDERLERİ……………………………………………………………………………………. 10
- CARİ TRANSFERLER……………………………………………………………………………… 10
- SERMAYE GİDERLERİ……………………………………………………………………………. 10
- YEDEK ÖDENEK…………………………………………………………………………………… 10
- BÜTÇE GELİRLERİ………………………………………………………………………………………. 11
- FİNANSMAN………………………………………………………………………………………….. 12
- TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK HEDEF VE FAALİYETLER………………. 13
- EKLER…………………………………………………………………………………………………… 16
- BÜTÇE GİDERLERİ……………………………………………………………………………………….. 8
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
1) OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ
2024 Mali yılı bütçe büyüklüğümüz meclisimizden onaylanarak toplam 2.950.149.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Başlangıç ödeneklerinin yüzdesel dağılımları aşağıda gösterilmiştir. babilbet
| EKONOMİK KOD VE ADI | ÖDENEK | |
| 01 | Personel Giderleri | ₺212.092.669,70 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺25.938.206,42 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | ₺1.660.509.374,70 |
| 04 | Faiz Giderleri | ₺10.500.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | ₺101.051.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | ₺683.408.749,18 |
| 09 | Yedek Ödenekler | ₺256.649.000,00 |
| TOPLAM | ₺2.950.149.000,00 | |
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri başlıklı Tablo da (Ek:1) bütçe giderlerinin Ocak- Haziran dönemine ait gerçekleşmeleri 2023 ve 2024 yılları arasında karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu tabloda 2023 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 931.831.900,25 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu gerçekleşmelerinin % 35,39’U Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.
2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.788.810.646,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 60,63 olmuştur. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % 91,97 oranında artış olduğu görülmektedir.
- PERSONEL GİDERLERİ
Personel giderleri için 2024 yılı başında 212.092.669,70 TL ödenek ayrılmıştır.
2023 yılının ilk altı ayında 84.927.701,30 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 59,51 oranında artışla 135.465.902,52 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 49,16 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 63,87 olmuştur.
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2024 yılı başında 25.938.206,42TL ödenek ayrılmıştır.
2023 yılının ilk altı ayında 9.082.048,97 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında
% 67,96 oranında artışla 15.253.934,78 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 49,98 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 58,81 olmuştur.
- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılı başında 1.660.509.374,70 TL ödenek ayrılmıştır.
2023 yılının ilk altı ayında 545.191.988,96 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 88,89 oranında artış ile 1.029.833.055,00 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 37,06 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 62,02 olmuştur.
- FAİZ GİDERLERİ
Faiz Giderleri için 2024 yılı başında 10.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2023 yılının ilk altı ayında 20.753.875,93 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında% 39,12 oranında artış ile 28.873.733,51 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 77,82 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 274,99 olmuştur.
- CARİ TRANSFERLER
Cari Transferler için 2024 yılı başında 101.051.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2023 yılının ilk altı ayında 51.863.589,10 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 98,35 oranında artış ile 102.868.896,03 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 43,50 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 101,80 olmuştur.
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
- SERMAYE GİDERLERİ
Sermaye Giderleri için 2024 yılı başında 683.408.749,18 TL ödenek ayrılmıştır.
2023 yılının ilk altı ayında 220.012.695,99 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 116,59 oranında artış ile 476.515.124,16 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 26,67 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 69,73 olmuştur.
- YEDEK ÖDENEK
Yedek Ödenek kalemi için 2024 yılı başında 256.649.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içi ihtiyaçlara göre kullanılacaktır.
1.2 BÜTÇE GELİRLERİ
| EKONOMİK KOD VE ADI | 2024 BÜTÇE |
| 01-VERGİ GELİRLERİ | 910.030.783,72 |
| 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET | 330.309.006,51 |
| 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 171.529.309,56 |
| 05-DİĞER GELİRLER | 660.000.503,68 |
| 06-SERMAYE GELİRLERİ | 886.175.900,00 |
| 09-RED VE İADELER (-) | -1.720.603,47 |
| GENEL TOPLAM | 2.956.324.900,00 |
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Belediyemiz tarafından 2023 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, ilgili dönemde toplam 984.040.122,13 TL bütçe geliri elde edilmiştir. Elde edilen bütçe gelirlerinin gerçekleşme dağılımları ise;
- Vergi gelirleri % 28,98
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde % 10,44
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 5,61
- Diğer gelirlerin % 20,53
- Red ve İadeler % 0,34 ve
- Sermaye gelirleri ise % 34,78 olarak gerçekleşmiştir.
2024 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 43,00 ’dur. Toplam altı aylık dönemde tahsil edilen tutar ise bir önceki yıla göre % 29,18 artarak 1.271.142.019,37 TL olmuştur.
Elde edilen bütçe gelirlerinin gerçekleşme dağılımları ise;
- Vergi gelirlerinde % 33,60
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde % 14,38
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 6,80
- Diğer gelirlerin % 29,50
- Red ve İadeler % 0,06 ve
- Sermaye Gelirleri ise % 15,79 olarak gerçekleşmiştir.
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
1.3 FİNANSMAN
Yılın ilk altı ayında, gelir oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir.
2) TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
2.1 BÜTÇE GİDERLERİ
Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.788.810.646,00 TL olan gerçekleşme rakamının Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 1.153.189.354,00 TL ilave beklenti ile yılsonu 2.942.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Toplam Bütçe Giderinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,72 sini bulacağı tahmin edilmektedir.
| EKONOMİK KODLAR | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK-HAZİRAN 2024
GERÇEKLEŞEN |
TEMMUZ ARALIK
BEKLENTİ |
BEKLENTİ YILSONU | DEĞİŞİ M % | PAY |
| PERSONEL GİDERLERİ | ₺212.092.669,70 | ₺135.465.902,52 | ₺169.534.097,48 | ₺305.000.000,0 0 | 43,81% | 10,37% |
| SGK DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ |
₺25.938.206,42 |
₺15.253.934,78 |
₺16.746.065,22 |
₺32.000.000,00 |
23,37% |
1,09% |
| MAL VE
HİZMET ALIM GİD. |
₺1.660.509.374,70 |
₺1.029.833.055,00 |
₺866.666.945,00 |
₺1.896.500.000
,00 |
14,21% |
64,46% |
|
FAİZ GİDERLERİ |
₺10.500.000,00 |
₺28.873.733,51 |
₺6.126.266,49 |
₺35.000.000,00 |
233,33% |
1,19% |
| CARİ TRANSFERLER |
₺101.051.000,00 |
₺102.868.896,03 |
₺8.631.103,97 |
₺111.500.000,0 0 |
10,34% |
3,79% |
| SERMAYE GİDERLERİ |
₺683.408.749,18 |
₺476.515.124,16 |
₺85.484.875,84 |
₺562.000.000,0 0 |
-17,77% |
19,10% |
| YEDEK ÖDENEKLER |
₺256.649.000,00 |
₺0,00 |
₺0,00 |
₺0,00 |
0,00% |
0,00% |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI |
₺2.950.149.000,00 |
₺1.788.810.646,00 |
₺1.153.189.354,00 |
₺2.942.000.00 0,00 |
–0,28% |
100,00
% |
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
- PERSONEL GİDERLERİ
Ocak–Haziran 2024 döneminde 135.465.902,52 TL olan personel giderlerinin Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 169.534.097,48 TL ilave harcama ile 305.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yılsonu beklenen toplam gerçekleşmedeki payının % 10,37 olacağı tahmin edilmektedir.
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Ocak–Haziran 2024 döneminde 15.253.934,78 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 16.746.065,22 TL ilave harcama ile
32.000.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin yılsonu beklenen toplam gerçekleşmedeki payının % 1,09 olacağı tahmin edilmektedir.
- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.029.833.055,00 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 866.666.945,00 TL ilave harcama ile 1.896.500.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinin yılsonu beklenen toplam gerçekleşmedeki payının % 64,46 olacağı tahmin edilmektedir.
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
- FAİZ GİDERLERİ
Ocak–Haziran 2024 döneminde 28.873.733,51 TL olan Faiz Giderleri Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 6.126.266,49 TL ilave harcama ile 35.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yılsonu beklenen toplam gerçekleşmedeki payının % 1,19 olacağı tahmin edilmektedir.
- CARİ TRANSFERLER
Ocak–Haziran 2024 döneminde 102.868.896,03 TL olan Cari Transferler Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 8.631.103,97 TL ilave harcama ile 111.500.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerin yılsonu beklenen toplam gerçekleşmedeki payının
% 3,79 olacağı tahmin edilmektedir.
- SERMAYE GİDERLERİ
Ocak–Haziran 2024 döneminde 476.515.124,16 TL olan Sermaye Giderleri Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 85.484.875,84 TL’lik ilave harcama ile 562.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu beklenen toplam gerçekleşmedeki payının % 19,10 olacağı tahmin edilmektedir.
- YEDEK ÖDENEK
2024 bütçe dönemine ait 256.649.000,00 TL olan Yedek Ödenek Ocak– Aralık 2024 döneminde yaklaşık tamamı kullanılarak diğer harcama kalemlerinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara göre aktarılması tahmin edilmektedir.
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2.2 BÜTÇE GELİRLERİ
2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 1.271.142.019,37 TL’lik net gelir toplamına karşılık Temmuz-Aralık döneminde ilave 1.656.857.980,63 TL tahsilat ile başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 99,04 ’ü yani 2.928.000.000,00 TL’ye ulaşılacağı beklenmektedir.
| EKONOMİK KOD | 2024 BÜTÇE | OCAK – HAZİRAN
GERÇEKLEŞME |
TEMMUZ ARALIK
BEKLENTİ |
TOPLAM | DEĞİŞİM
% |
| Vergi Gelirleri | ₺910.030.783,72 | ₺427.081.983,64 | ₺522.918.016,36 | ₺950.000.000,00 | 4,39% |
| Teşebbüs ve
Mülkiyet G. |
₺330.309.006,51 | ₺182.814.350,38 | ₺146.185.649,62 | ₺329.000.000,00 | -0,40% |
| Alınan Bağış ve
Yard. ile Ö.G. |
₺171.529.309,56 | ₺86.398.445,21 | ₺90.601.554,79 | ₺177.000.000,00 | 3,19% |
| Diğer Gelirler | ₺660.000.503,68 | ₺374.936.811,19 | ₺298.063.188,81 | ₺673.000.000,00 | 1,97% |
| Sermaye Gelirleri | ₺886.175.900,00 | ₺200.665.448,20 | ₺599.834.551,80 | ₺800.500.000,00 | -9,67% |
| Red ve İadeler (-)* | -₺1.720.603,47 | -₺755.019,25 | -₺744.980,75 | -₺1.500.000,00 | -12,82% |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 2.956.324.900,0
0 |
1.271.142.019,3
7 |
1.656.857.980,6
3 |
2.928.000.000,00 | –0,96% |
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2.3 FİNANSMAN
Ülkemizin içinde bulunmuş olduğu ekonomik şartlar, faaliyet maliyetlerinde beklenenin üzerinde artışlara sebebiyet vermektedir. Bu kapsamda Belediyemizin mali finansmanının yönetiminde kullanılmak üzere kanuni sınırlar çerçevesinde 180.000.000,00 TL lik Belediye Meclisinden borçlanma yetkisi alınmıştır.
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2.4 TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK HEDEF VE FAALİYETLER
| HEDEFLER | FAALİYETLER |
| Planlı Yapılaşmayı Sağlamak Ve
Kentsel Dönüşümü Desteklemek |
İmar Planı Yapılması |
| Riskli Yapıların Dönüştürülmesi | |
| İmar Uygulaması Yapılması | |
| Kaçak Yapılaşma İçin Denetim Yapılması | |
| Yol Ağının Geliştirilmesi-
İyileştirilmesi Ve Ulaşımın Rahatlatılması İçin Etkin Ve Verimli Çalışmaları Gerçekleştirmek |
Asfaltlama Çalışmaları |
| Yol-Sokak-Meydan Kilit Taşı Kaplanması | |
| Yollarda Yenileme Çalışmaları Yapılması | |
| Kaldırım-Tretuvar Yapım-Bakım-Onarım Faaliyetleri | |
| Yeni Yol Çalışmaları | |
| Yağmur Suyu Kanalı Yapım Çalışmaları | |
| Rekreasyon Alanlarının Geliştirmek
Yaygınlaştırmak ve Etkin Yönetimini Sağlamak |
Yeni Park-Oyun Alanları-Mesire Yerleri Yapımı |
| Rekreasyon Alanları Bakımı ve Temizliği | |
| Rekreasyon Alanlarına Çocuk Oyun Grubu Aletleri Konulması | |
| Parklara Spor Aletleri Konulması | |
| Çiçek Dikimi Ve Bakımı | |
| Ağaç Dikim Ve Bakımı | |
| Bank-Piknik Masası Kurulması Ve Bakım Onarımlarının Yapılması | |
| Vatandaşlarımızın Kültürel, Sosyal,
Eğitim ve Otopark İhtiyaçların Karşılayacak Yeni Tesisler Yapmak |
Eğitim Tesis Çalışmaları |
|
İhtiyaç Sahiplerinin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Yaşam Standartlarını Yükseltmek |
Hasta Nakil Hizmetleri |
| Evde Temizlik Hizmetleri | |
| Ayni-Nakdi Yardımlar | |
| Aş Evi Hizmeti | |
| Engellilere Yönelik Hizmetler | |
| Cenaze Sahipleriyle Dayanışma Çalışmaları | |
|
Öğrencilere Eğitim Yardımı Yapılması |
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
| Sosyal Dayanışma Ve Topluma Kazandırma Faaliyetlerini Etkin Olarak
Gerçekleştirmek |
Kültürel Etkinlik Faaliyetleri |
| Eğitim Birimlerinin Üyeliklerinin Artırılması Faaliyetleri | |
| Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinin Faaliyetleri | |
| Öğrenci Servis Hizmetleri | |
| Okul Araç Taleplerinin Karşılanması Hizmeti | |
| Dernek-Vakıf Araç Talepleri Karşılanması Hizmeti | |
| Sporcuları Desteklemek Ve Sportif Faaliyetleri Geliştirmek | Sporculara ve Amatör Spor Kulüplerine Destek Faaliyetleri |
| Spor Okulları Faaliyeti | |
| Spor Kulüplerine Destek Faaliyetleri | |
| Spor Kulüpleri Ulaşım Hizmetini Faaliyeti | |
| Sportif Etkinlikler | |
| Ekonomik Hayatın Geliştirilmesi İçin Gerekli Görülen Adımları Atarak
İstihdamı Arttırmak |
İstihdam Faaliyetleri |
| Ruhsat Düzenleme Çalışmaları | |
| İş Yerlerinin Denetlenmesi Faaliyetleri | |
| Sosyal Tesisler Yoluyla Kaliteli
Hizmet Sunulması |
Sosyal Tesislerin İşletilmesi Faaliyeti |
| Temiz Şehir
Uygulamalarının Etkin Gerçekleştirilmesi Ve Çevre Yönetim Bilinci Oluşturulması |
Evsel Atık Toplama Faaliyeti |
| Moloz-Hafriyat Toplama Faaliyeti | |
| Yol-Cadde-Sokak Yeri Temizliği Faaliyeti | |
| Dönüşebilir Ambalaj Atığı Toplama Faaliyeti | |
| Dönüşebilir Atık Toplama Faaliyeti | |
| Okul, Spor Salonu ve İbadethane Temizliği Faaliyeti | |
| Okullarda Bilinçlendirme Faaliyetleri | |
| Hanelerde Bilinçlendirme Eğitimi Faaliyeti | |
| Güvenli Sokak Ve Park Projelerini Üreterek Kent Güvenliğini
Geliştirmek |
Güvenlik Kamerası Çalışmaları |
|
Topluma Açık Yerlerde Ücretsiz WİFİ Bağlantısının Sağlanması Faaliyeti |
|
| Toplum Sağlını Tehdit Eden Riskleri Azaltmak | Gıda İş Yerleri Denetim Faaliyetleri |
| Pazar Yerleri Denetim Faaliyetleri | |
| Vektörle Mücadele Çalışmaları | |
|
Afete Hazırlık Çalışmalarının Daha Etkin Gerçekleştirilmek |
Afet Hazırlık Çalışmaları |
| Yangın Önleme Çalışmaları | |
|
Afet Bilinci Eğitim Faaliyetleri |
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
| Kurumsal Yönetim Sistemlerini
Geliştirmek Ve Uygulamak |
ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu |
| İç Tetkik Çalışmaları | |
| Kalite Hedefleri Planlaması Faaliyetleri | |
| İnsan Kaynaklarının Etkinlik Ve
Verimliliğini Artırmak |
Eğitim Planı Hazırlanması |
|
Kurum İçi İletişim Geliştirme Çalışmaları |
|
| Mali Kaynakların Arttırılması ve Etkin
Kullanımını Sağlamak |
Gelir Artıcı Çalışmalar |
| Yönetim Bilgi Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri
Kullanarak Hizmet Kalitesini Arttırmak |
Otomasyon Çalışmaları |
| Kişisel Verilerin Korunması Çalışmaları | |
| Yazılım-Donanım Tedariki Çalışmaları | |
| Dijital Arşiv Çalışmalarına Geçiş Ve Rutin Arşiv Hizmetleri | |
| Çalışma Mekânlarının İyileştirilerek
Sunulan Hizmetin Verimliliğini Arttırmak |
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları |
|
Hizmet Binaları Bakım Onarım ve Temizlik Faaliyetleri |
|
|
Kurumsal İletişimi Geliştirmek |
Kamuoyu Araştırmaları |
| Halk Buluşması Faaliyetleri | |
| Esnaflara Ziyaretleri | |
| Piknik Organizasyon Faaliyetleri | |
| Cenazelere Taziye Hizmetleri | |
| Mevzuatlara Uygun Yönetim İşleyişini Daha Etkin
Sürdürmek |
Hukuki Destek Faaliyetleri |
| Teftiş-İnceleme Faaliyetleri |
Serdar ATALAR
Mali Hizmetler Müdür V.
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2.5 EKLER
EK:1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
| T.C. | ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL İLİ | ||||||||||||||||||||
| TUZLA BELEDİYESİ | ||||||||||||||||||||
| EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ | ||||||||||||||||||||
|
Bütçe Gideri |
2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI |
2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ |
OCAK GERÇEKLEŞME | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | MART GERÇEKLEŞME | NİSAN GERÇEKLEŞME | MAYIS GERÇEKLEŞME | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME |
ARTIŞ ORANI % |
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ORANI % |
2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİN |
||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||
| 01-PERSONEL GIDERLERI | 172.751.536,66 | 212.092.669,70 | 11.104.289,52 | 25.056.910,51 | 11.583.015,30 | 21.651.421,56 | 20.198.604,10 | 21.428.450,33 | 18.536.960,38 | 21.973.424,73 | 11.204.971,97 | 18.037.731,86 | 12.299.859,90 | 27.317.963,53 | 84.927.701,30 | 135.465.902,52 | 59,51% | 49,16% | 63,87% | 305.000.000,00 |
| MEMURLAR | 93.415.952,51 | 137.229.174,52 | 6.237.444,79 | 15.383.317,47 | 6.173.934,17 | 14.422.304,09 | 5.879.700,70 | 13.673.560,91 | 7.373.110,86 | 15.829.855,04 | 6.125.391,02 | 11.562.582,33 | 7.467.711,96 | 18.796.381,62 | 39.257.293,50 | 89.668.001,46 | 128,41% | 42,02% | 65,34% | 190.000.000,00 |
| SOZLESMELI PERSONEL | 36.668.378,08 | 59.875.146,94 | 3.284.517,20 | 5.531.080,32 | 2.370.416,24 | 4.892.288,21 | 2.531.374,29 | 4.867.822,44 | 2.298.283,41 | 4.784.150,07 | 2.593.717,86 | 5.187.506,76 | 2.524.271,65 | 4.695.503,26 | 15.602.580,65 | 29.958.351,06 | 92,01% | 42,55% | 50,03% | 75.000.000,00 |
| ISCILER | 40.216.536,08 | 12.575.544,02 | 1.447.558,35 | 3.762.436,61 | 2.771.977,12 | 1.914.944,86 | 11.519.154,40 | 2.466.612,53 | 8.523.963,17 | 1.109.913,29 | 2.315.301,75 | 842.252,31 | 2.021.205,69 | 3.608.026,28 | 28.599.160,56 | 13.704.185,88 | -52,08% | 71,11% | 108,97% | 35.000.000,00 |
| GECICI PERSONEL | 1.503.639,23 | 1.200.000,00 | 134.769,18 | 208.772,83 | 163.755,90 | 240.155,17 | 172.475,37 | 251.491,60 | 169.497,99 | 249.506,33 | 170.561,34 | 246.105,90 | 152.271,72 | 218.052,37 | 963.331,50 | 1.414.084,20 | 46,79% | 64,07% | 117,84% | 3.500.000,00 |
| DIGER PERSONEL | 947.030,76 | 1.212.804,22 | 171.303,28 | 102.931,96 | 181.729,23 | 95.899,30 | 168.962,85 | 172.104,95 | 0,00 | 199.284,56 | 134.398,88 | 0,00 | 505.335,09 | 721.279,92 | 42,73% | 53,36% | 59,47% | 1.500.000,00 | ||
| 02-DEVLET PRIM GIDERLERI | 18.172.450,95 | 25.938.206,42 | 1.482.185,02 | 3.347.645,59 | 1.395.960,14 | 2.287.168,15 | 1.928.377,83 | 2.367.846,49 | 1.527.055,23 | 2.302.513,83 | 1.291.755,92 | 2.230.967,37 | 1.456.714,83 | 2.717.793,35 | 9.082.048,97 | 15.253.934,78 | 67,96% | 49,98% | 58,81% | 32.000.000,00 |
| MEMURLAR | 9.775.300,39 | 15.230.122,81 | 720.972,61 | 1.508.498,74 | 714.684,43 | 1.516.258,86 | 739.440,89 | 1.351.114,15 | 736.580,10 | 1.526.322,17 | 731.493,46 | 1.515.644,78 | 740.336,76 | 1.430.772,61 | 4.383.508,25 | 8.848.611,31 | 101,86% | 44,84% | 58,10% | 18.000.000,00 |
| SOZLESMELI PERSONEL | 4.796.021,68 | 7.439.421,05 | 466.708,33 | 1.445.069,26 | 366.644,43 | 589.946,74 | 337.771,68 | 578.047,23 | 339.732,93 | 556.537,58 | 350.696,79 | 540.679,25 | 355.328,15 | 546.788,07 | 2.216.882,31 | 4.257.068,13 | 92,03% | 46,22% | 57,22% | 9.000.000,00 |
| ISCILER | 3.601.128,88 | 3.268.662,56 | 294.504,08 | 394.077,59 | 314.631,28 | 180.962,55 | 851.165,26 | 438.685,11 | 450.742,20 | 219.654,08 | 209.565,67 | 174.643,34 | 361.049,92 | 740.232,67 | 2.481.658,41 | 2.148.255,34 | -13,43% | 68,91% | 65,72% | 5.000.000,00 |
| 03-MAL VE HIZMET ALIMI | 1.470.955.712,10 | 1.660.509.374,70 | 53.210.506,47 | 114.595.222,81 | 91.825.655,50 | 73.858.642,88 | 105.224.113,00 | 215.263.996,25 | 99.642.187,55 | 243.211.931,60 | 97.860.995,45 | 168.930.878,92 | 97.428.530,70 | 213.972.383,10 | 545.191.988,96 | 1.029.833.055,00 | 88,89% | 37,06% | 62,02% | 1.896.500.000,00 |
| URETIME YONELIK MAL VE | 56.114.557,41 | 95.416.000,00 | 3.500,00 | 502.849,72 | 4.999.104,54 | 16.099.759,23 | 12.297.700,80 | 21.167.251,25 | 7.245.091,43 | 21.797.814,83 | 3.731.449,78 | 11.573.972,06 | 2.915.344,75 | 19.814.166,98 | 31.192.191,36 | 90.955.814,07 | 191,60% | 55,59% | 95,33% | 100.000.000,00 |
| TUKETIME YONELIK MAL VE | 313.186.228,09 | 227.532.306,55 | 6.035.798,28 | 4.732.070,25 | 24.705.126,80 | 18.981.942,99 | 33.065.776,40 | 30.345.880,87 | 15.601.773,30 | 29.992.091,26 | 21.868.749,33 | 11.905.456,85 | 16.938.112,80 | 12.359.311,66 | 118.215.336,99 | 108.316.753,88 | -8,37% | 37,75% | 47,60% | 120.000.000,00 |
| YOLLUKLAR | 107.974,04 | 2.583.976,00 | 13.425,50 | 22.345,00 | 0,00 | 21.326,00 | 0,00 | 1.624,00 | 0,00 | 21.721,00 | 0,00 | 19.537,00 | 67.016,00 | 32.962,50 | -50,81% | 62,07% | 1,28% | 500.000,00 | ||
| GOREV GIDERLERI | 19.124.351,06 | 9.951.000,00 | 1.965.717,71 | 395.716,55 | 258.438,14 | 120.400,53 | 515.526,84 | 159.414,39 | 770.362,13 | 284.147,07 | 710.267,97 | 181.626,99 | 113.366,86 | 135.647,31 | 4.333.679,65 | 1.276.952,84 | -70,53% | 22,66% | 12,83% | 3.000.000,00 |
| HIZMET ALIMLARI | 966.326.452,33 | 1.199.722.696,80 | 40.930.575,44 | 104.720.395,31 | 55.456.925,10 | 33.357.613,97 | 50.602.751,60 | 143.153.890,65 | 68.527.890,82 | 163.865.944,10 | 55.779.737,68 | 143.160.335,37 | 65.355.629,30 | 177.948.796,10 | 336.653.510,11 | 766.206.975,63 | 127,60% | 34,84% | 63,87% | 1.590.000.000,00 |
| TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI | 56.379.255,62 | 41.911.458,00 | 2.260.426,96 | 3.766.645,00 | 2.152.182,44 | 1.805.975,00 | 2.832.392,38 | 7.299.822,21 | 4.013.161,97 | 18.886.701,00 | 11.989.152,76 | 579.543,82 | 5.522.370,03 | 2.476.442,69 | 28.769.686,54 | 34.815.129,72 | 21,01% | 51,03% | 83,07% | 50.000.000,00 |
| MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK | 45.440.812,61 | 50.364.907,82 | 2.014.488,08 | 446.920,48 | 2.334.747,63 | 2.979.151,16 | 4.251.256,40 | 11.887.936,88 | 3.482.283,90 | 7.681.389,72 | 3.269.184,44 | 1.512.744,03 | 3.465.047,83 | 1.184.081,33 | 18.817.008,28 | 25.692.223,60 | 36,54% | 41,41% | 51,01% | 30.000.000,00 |
| GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE | 14.276.080,94 | 32.527.029,53 | 17.200,00 | 1.896.785,79 | 513.800,00 | 1.637.382,63 | 1.249.800,00 | 703.843,56 | 490.732,49 | 17.199,80 | 3.118.659,12 | 34.400,00 | 7.143.560,03 | 2.536.243,36 | -64,50% | 50,04% | 7,80% | 3.000.000,00 | ||
| TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||
| 04-FAIZ GIDERI | 26.668.173,76 | 10.500.000,00 | 524.158,33 | 2.150.875,83 | 478.680,48 | 2.123.633,03 | 421.791,32 | 2.034.426,67 | 393.859,46 | 18.345.712,21 | 374.467,47 | 2.241.579,01 | 18.560.918,80 | 1.977.506,76 | 20.753.875,93 | 28.873.733,51 | 39,12% | 77,82% | 274,99% | 35.000.000,00 |
| DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI | 26.668.173,76 | 10.500.000,00 | 524.158,33 | 2.150.875,83 | 478.680,48 | 2.123.633,03 | 421.791,32 | 2.034.426,67 | 393.859,46 | 18.345.712,21 | 374.467,47 | 2.241.579,01 | 18.560.918,80 | 1.977.506,76 | 20.753.875,93 | 28.873.733,51 | 39,12% | 77,82% | 274,99% | 35.000.000,00 |
| 05-CARI TRANSFER | 119.219.923,70 | 101.051.000,00 | 681.957,62 | 4.115.090,50 | 974.723,04 | 14.441.079,79 | 15.427.161,40 | 24.442.627,41 | 8.655.517,97 | 30.939.827,72 | 19.650.780,20 | 18.324.631,66 | 6.473.448,80 | 10.605.638,95 | 51.863.589,10 | 102.868.896,03 | 98,35% | 43,50% | 101,80% | 111.500.000,00 |
| KAR AMACI GUTMEYEN | 4.030.296,55 | 300.000,00 | 235.192,50 | 136.714,09 | 44.003,16 | 874.637,84 | 52.597,80 | 109.151,85 | 37.368,00 | 6.486.040,97 | 41.314,52 | 148.938,17 | 318.251,54 | 103.320,69 | 728.727,52 | 7.858.803,61 | 978,43% | 18,08% | 2619,60% | 9.000.000,00 |
| HANE HALKINA YAPILAN | 107.071.223,30 | 96.351.000,00 | 446.765,12 | 3.978.376,41 | 930.719,88 | 11.226.027,49 | 13.730.732,50 | 23.219.681,25 | 8.236.843,92 | 23.403.887,67 | 19.609.465,68 | 17.268.161,23 | 6.155.197,26 | 9.892.788,58 | 49.109.724,41 | 88.988.922,63 | 81,20% | 45,87% | 92,36% | 95.000.000,00 |
| GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 8.118.403,85 | 4.400.000,00 | 0,00 | 2.340.414,46 | 1.643.831,12 | 1.113.794,31 | 381.306,05 | 1.049.899,08 | 907.532,26 | 609.529,68 | 2.025.137,17 | 6.021.169,79 | 197,32% | 24,95% | 136,84% | 7.500.000,00 | ||||
| 06-SERMAYE GIDERLERI | 825.072.715,30 | 683.408.749,18 | 49.469.653,29 | 118.765.450,37 | 41.106.162,00 | 87.995.214,59 | 17.579.759,60 | 115.051.335,29 | 44.261.984,59 | 106.863.948,80 | 34.509.168,63 | 692.333,75 | 33.085.967,70 | 47.146.841,34 | 220.012.695,99 | 476.515.124,16 | 116,59% | 26,67% | 69,73% | 562.000.000,00 |
| MAMUL MAL ALIMLARI | 24.335.004,91 | 40.334.198,15 | 559.669,20 | 0,00 | 490.000,20 | 869.873,00 | 2.412.789,58 | 1.107.303,57 | 3.048.181,28 | 7.858.389,60 | 1.328.583,92 | 0,00 | 1.250.800,00 | 0,00 | 9.090.024,18 | 9.835.566,17 | 8,20% | 37,35% | 24,39% | 11.000.000,00 |
| MENKUL SERMAYE URETIM | 2.047.486,70 | 4.811.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.230,00 | 0,00 | 499.140,00 | 0,00 | 486.661,50 | 99.600,00 | 1.043.031,50 | 99.600,00 | -90,45% | 50,94% | 2,07% | 500.000,00 | |||
| GAYRI MADDI HAK ALIMLARI | 14.376.606,53 | 4.000.000,00 | 285.300,00 | 1.142.436,00 | 464.342,40 | 6.490,00 | 2.011.740,00 | 6.490,00 | 42.000,00 | 77.909,50 | 155.646,00 | 1.272.040,00 | 0,00 | 2.505.365,50 | 2.959.028,40 | 18,11% | 17,43% | 73,98% | 3.500.000,00 | |
| GAYRIMENKUL ALIMLARI VE | 15.862.115,14 | 29.198.960,00 | 30.446,45 | 49.500,00 | 4.539.307,51 | 403.171,19 | 1.784.989,30 | 0,00 | 1.463.519,78 | 0,00 | 202.515,16 | 536.687,75 | 2.714.661,56 | 144.788,64 | 10.735.439,76 | 1.134.147,58 | -89,44% | 67,68% | 3,88% | 4.000.000,00 |
| GAYRIMENKUL SERMAYE
UMREENTKIUML MALLARIN BUYUK |
765.630.663,10 | 534.715.196,42 | 48.879.537,64 | 118.430.650,37 | 34.934.418,30 | 86.257.828,00 | 12.986.209,00 | 111.932.291,72 | 39.686.563,53 | 98.963.559,22 | 32.401.020,05 | 0,00 | 25.937.197,50 | 46.902.452,70 | 194.824.946,13 | 462.486.782,01 | 137,39% | 25,45% | 86,49% | 540.000.000,00 |
| ONARIM | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | ||||||||||
| GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM | 2.820.838,92 | 30.049.394,61 | 0,00 | 0,00 | 389.281,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424.607,14 | 0,00 | 1.813.888,92 | 0,00 | -100,00% | 64,30% | 0,00% | 3.000.000,00 | ||||
| DIGER SERMAYE GIDERLERI | 39.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | ||||||||||
| 09-YEDEK ODENEK | 0,00 | 256.649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |||||||||
| PERSONEL GIDERLERINI | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | ||||||||||
| YEDEK ODENEK | 211.649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | ||||||||||
| GENEL TOPLAM | 2.632.840.512,47 | 2.950.149.000,00 | 116.472.750,25 | 268.031.195,61 | 147.364.196,46 | 202.357.160,00 | 160.779.807,25 | 380.588.682,44 | 173.017.565,18 | 423.637.358,89 | 164.892.139,64 | 210.458.122,57 | 169.305.440,73 | 303.738.127,03 | 931.831.900,25 | 1.788.810.646,00 | 91,97% | 35,39% | 60,63% | 2.942.000.000,00 |
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
EK:2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
| T.C. | ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL İLİ | ||||||||||||||||||||
| TUZLA BELEDİYESİ | ||||||||||||||||||||
| EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ | ||||||||||||||||||||
|
Bütçe Geliri |
2023
GERÇEKLEŞME TOPLAMI |
2024 BÜTÇE |
OCAK GERÇEKLEŞME | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | MART GERÇEKLEŞME | NİSAN GERÇEKLEŞME | MAYIS GERÇEKLEŞME | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |
ARTIŞ ORANI % |
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % | 2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | ||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||
| 01-Vergi Gelirleri | 650.916.325,25 | 910.030.783,72 | 24.529.374,68 | 29.553.772,83 | 18.939.553,74 | 33.223.800,70 | 34.317.667,30 | 51.924.662,51 | 23.560.740,00 | 24.435.472,10 | 142.147.851,38 | 195.912.079,79 | 41.635.533,61 | 92.032.195,66 | 285.130.720,78 | 427.081.983,64 | 49,78% | 43,80% | 46,93% | 950.000.000,00 |
| Mülkiyet Üzerinden Alinan | 303.667.787,61 | 506.699.837,16 | 7.362.212,24 | 14.446.582,54 | 4.664.135,72 | 9.372.151,64 | 10.026.877,46 | 15.367.440,83 | 8.561.438,40 | 10.316.235,00 | 116.897.283,15 | 167.219.384,92 | 17.441.543,90 | 12.020.254,42 | 164.953.490,94 | 228.742.049,35 | 38,67% | 54,32% | 45,14% | 510.000.000,00 |
| Dahilde Alinan Mal ve Hizmet | 126.491.687,89 | 199.704.423,30 | 13.246.543,70 | 10.886.166,36 | 10.125.317,73 | 10.236.788,18 | 9.506.933,56 | 10.849.205,01 | 9.871.734,00 | 11.740.522,30 | 11.807.922,39 | 17.068.760,02 | 7.348.461,05 | 9.536.892,49 | 61.906.912,48 | 70.318.334,41 | 13,59% | 48,94% | 35,21% | 190.000.000,00 |
| Harçlar | 220.751.773,17 | 203.574.307,70 | 3.920.618,74 | 4.221.023,93 | 4.150.100,29 | 13.614.860,88 | 14.778.779,70 | 25.708.016,67 | 5.127.567,50 | 2.378.714,80 | 13.442.645,84 | 11.623.934,85 | 16.845.528,66 | 70.475.048,75 | 58.265.240,78 | 128.021.599,88 | 119,72% | 26,39% | 62,89% | 250.000.000,00 |
| Baska Yerde Siniflandirilmayan | 5.076,58 | 52.215,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.076,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.076,58 | 0,00 | -100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00 |
| 03-Tesebbüs ve Mülkiyet | 295.447.437,02 | 330.309.006,51 | 22.090.158,81 | 18.690.695,96 | 13.271.874,17 | 29.806.015,50 | 16.671.187,84 | 23.324.583,35 | 3.380.252,90 | 48.734.889,60 | 6.933.108,57 | 56.598.436,09 | 40.377.320,52 | 5.659.729,86 | 102.723.902,88 | 182.814.350,38 | 77,97% | 34,77% | 55,35% | 329.000.000,00 |
| Mal ve Hizmet Satis Gelirleri | 247.146.154,22 | 269.244.561,35 | 20.871.493,02 | 16.118.701,34 | 10.445.755,62 | 19.608.848,86 | 10.553.933,02 | 21.635.084,58 | 2.331.178,10 | 46.256.114,70 | 2.431.451,37 | 45.764.019,57 | 34.213.874,44 | 3.631.486,69 | 80.847.685,63 | 153.014.255,79 | 89,26% | 32,71% | 56,83% | 270.000.000,00 |
| KIT ve Kamu Bankalar | 4.795,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | ||
| Kurumlar Hasılatı | 15.031.890,27 | 14.337.848,36 | 739.535,16 | 1.920.282,81 | 671.342,64 | 769.037,44 | 1.522.929,68 | 886.474,03 | 505.500,17 | 1.887.581,24 | 3.941.141,30 | 1.063.610,95 | 957.128,77 | 1.704.479,05 | 8.337.577,72 | 8.231.465,52 | -1,27% | 55,47% | 57,41% | 14.000.000,00 |
| Kira Gelirleri | 33.264.597,23 | 44.858.670,79 | 479.130,63 | 651.711,81 | 2.154.775,91 | 9.378.207,15 | 4.594.325,14 | 803.024,74 | 543.574,64 | 591.193,63 | 560.515,90 | 9.770.805,57 | 5.206.317,31 | 323.764,12 | 13.538.639,53 | 21.518.707,02 | 58,94% | 40,70% | 47,97% | 44.500.000,00 |
| Diger Tesebbüs ve Mülkiyet | 0,00 | 1.867.926,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.922,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.922,05 | 2,67% | 500.000,00 | ||
| 04-Alinan Bagis ve Yardimlar
ile |
70.065.475,48 | 171.529.309,56 | 251.654,51 | 46.425.229,14 | 330.970,98 | 519.587,24 | 499.400,12 | 32.889.585,64 | 41.881.699,00 | 4.123.906,48 | 8.007.938,47 | 1.001.119,85 | 4.220.524,73 | 1.439.016,86 | 55.192.188,51 | 86.398.445,21 | 56,54% | 78,77% | 50,37% | 177.000.000,00 |
| Merkezi Yönetim Bütçesine | 9.183.284,06 | 21.447.812,73 | 251.354,51 | 1.423.864,14 | 330.770,98 | 519.587,24 | 382.724,47 | 265.443,40 | 1.059.725,90 | 989.631,23 | 496.098,47 | 1.001.119,85 | 1.150.274,73 | 811.256,86 | 3.670.949,12 | 5.010.902,72 | 36,50% | 39,97% | 23,36% | 15.000.000,00 |
| Kurumlardan ve Kisilerden | 60.882.191,42 | 146.284.151,08 | 300,00 | 45.001.365,00 | 200,00 | 0,00 | 116.675,65 | 32.624.142,24 | 40.821.973,00 | 3.134.275,25 | 7.511.840,00 | 0,00 | 3.070.250,00 | 0,00 | 51.521.239,39 | 80.759.782,49 | 56,75% | 84,62% | 55,21% | 160.000.000,00 |
| Proje Yardimlari | 0,00 | 3.797.345,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.760,00 | 0,00 | 627.760,00 | 16,53% | 2.000.000,00 | ||
| 05-Diger Gelirler | 607.694.384,86 | 660.000.503,68 | 35.925.250,44 | 78.491.529,93 | 26.405.372,85 | 61.217.712,80 | 34.468.946,02 | 65.173.072,22 | 37.081.838,00 | 50.797.040,50 | 28.571.335,58 | 56.790.059,37 | 39.609.970,45 | 62.467.396,31 | 202.062.714,00 | 374.936.811,19 | 85,55% | 33,25% | 56,81% | 673.000.000,00 |
| Faiz Gelirleri | 7.301.543,37 | 10.833.576,06 | 275.145,68 | 1.343.833,16 | 978.836,65 | 1.426.387,74 | 484.130,55 | 319.055,24 | 256.779,10 | 587.865,80 | 310.423,14 | 676.531,90 | 647.894,20 | 891.010,37 | 2.953.209,32 | 5.244.684,21 | 77,59% | 40,45% | 48,41% | 10.000.000,00 |
| Kisi ve Kurumlardan Alinan | 564.999.499,38 | 576.633.358,63 | 33.532.671,94 | 73.472.558,62 | 24.003.285,93 | 56.198.092,05 | 31.793.808,22 | 61.265.751,19 | 34.314.684,00 | 47.259.382,60 | 25.043.299,92 | 49.429.646,02 | 36.105.358,74 | 55.638.366,49 | 184.793.108,92 | 343.263.796,99 | 85,76% | 32,71% | 59,53% | 600.000.000,00 |
| Para Cezalari | 26.178.576,52 | 57.730.496,20 | 1.804.603,56 | 3.077.463,98 | 1.280.623,44 | 2.275.510,85 | 2.148.560,29 | 2.042.160,59 | 1.174.496,70 | 1.912.076,11 | 1.918.012,14 | 5.684.907,27 | 1.758.643,85 | 1.739.875,35 | 10.084.940,01 | 16.731.994,15 | 65,91% | 38,52% | 28,98% | 45.000.000,00 |
| Diger Çesitli Gelirler | 9.214.765,59 | 14.803.072,79 | 312.829,26 | 597.674,17 | 142.626,83 | 1.317.722,16 | 42.446,96 | 1.546.105,20 | 1.335.878,60 | 1.037.716,03 | 1.299.600,38 | 998.974,18 | 1.098.073,66 | 4.198.144,10 | 4.231.455,75 | 9.696.335,84 | 129,15% | 45,92% | 65,50% | 18.000.000,00 |
| 06-Sermaye Gelirleri | 759.960.176,63 | 886.175.900,00 | 44.576.691,24 | 136.514.695,70 | 11.317.006,72 | 41.242.542,50 | 20.540.565,86 | 17.066.390,64 | 14.282.209,00 | 1.599.315,99 | 224.169.573,06 | 2.976.667,18 | 27.395.475,78 | 1.265.836,19 | 342.281.521,98 | 200.665.448,20 | –41,37% | 45,04% | 22,64% | 800.500.000,00 |
| Tasinmaz Satis Gelirleri | 759.559.850,23 | 886.174.396,07 | 44.576.691,24 | 136.510.745,70 | 11.317.006,72 | 41.242.542,50 | 20.540.565,86 | 17.066.390,64 | 14.282.209,00 | 1.599.315,99 | 224.169.573,06 | 2.976.667,18 | 27.395.475,78 | 1.265.836,19 | 342.281.521,98 | 200.661.498,20 | -41,38% | 45,06% | 22,64% | 800.000.000,00 |
| Tasinir Satis Gelirleri | 400.326,40 | 1.503,93 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00% | 262,65% | 500.000,00 | |
| 09-Red ve Iadeler (-) | –4.888.724,46 | –1.720.603,47 | –593.755,62 | –15.476,25 | –292.496,59 | –9.704,90 | –6.630,60 | –15.357,58 | –4.902,41 | –65.530,65 | –2.422.868,30 | –479.920,49 | –30.272,50 | –169.029,38 | –3.350.926,02 | –755.019,25 | –77,47% | 68,54% | 43,88% | –1.500.000,00 |
| Vergi Gelirleri | -1.509.545,10 | -1.529.425,34 | -11.412,51 | -2.276,25 | -4.367,23 | -3.904,90 | -3.660,60 | -7.230,58 | -4.784,91 | -65.530,65 | -9.928,30 | -478.800,49 | -17.802,50 | -46.619,23 | -51.956,05 | -604.362,10 | 1063,22% | 3,44% | 39,52% | -1.000.000,00 |
| Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | -2.727.341,39 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -288.129,36 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.412.940,00 | 0,00 | -1.000,00 | -48.716,66 | -2.702.069,36 | -63.716,66 | -97,64% | 99,07% | -200.000,00 | |
| Diger Gelirler | -63.261,86 | -191.178,13 | -647,00 | -3.200,00 | 0,00 | -800,00 | -2.970,00 | -8.127,00 | -117,50 | 0,00 | 0,00 | -1.120,00 | -4.590,00 | -73.693,49 | -8.324,50 | -86.940,49 | 944,39% | 13,16% | 45,48% | -300.000,00 |
| Sermaye Gelirleri | -588.576,11 | 0,00 | -581.696,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.880,00 | 0,00 | -588.576,11 | 0,00 | -100,00% | 100,00% | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | 2.379.195.074,78 | 2.956.324.900,00 | 126.779.374,06 | 309.660.447,31 | 69.972.281,87 | 165.999.953,84 | 106.491.136,54 | 190.362.936,78 | 120.181.836,49 | 129.625.094,02 | 407.406.938,76 | 312.798.441,79 | 153.208.552,59 | 162.695.145,50 | 984.040.122,13 | 1.271.142.019,37 | 29,18% | 41,36% | 43,00% | 2.928.000.000,00 |
Yorumlar kapalı.